嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1223 |
-3.71% |
| 2026-01-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1639 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1559 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1370 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1313 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1307 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1265 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.1327 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1271 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1266 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1334 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1376 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1406 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1299 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1200 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.1295 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.1350 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1168 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1033 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.0990 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1136 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1123 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1134 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1154 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1155 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1060 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.0953 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.0904 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.0842 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1039 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1135 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.0947 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.0967 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1152 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1249 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1132 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.1223 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实港股优势混合A |
1.1186 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1058 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1041 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.0969 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.0902 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.0764 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1078 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.1073 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1332 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1443 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1621 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1456 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.1390 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1403 |
2.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.1153 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1072 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1024 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1194 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.1142 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1231 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1243 |
-1.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1455 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1367 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1323 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1316 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.1440 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1348 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1236 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1484 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1464 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1217 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1465 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1608 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1826 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1787 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1702 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1472 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1577 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1592 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1590 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1733 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1665 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.1642 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1760 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1690 |
-0.71% |
| 2025-09-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1774 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1815 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.1777 |
-0.86% |
| 2025-09-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1879 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1891 |
0.43% |
| 2025-09-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1840 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1766 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1427 |
-1.40% |
| 2025-09-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1589 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.1584 |
-0.42% |
| 2025-09-01 |
嘉实港股优势混合A |
1.1633 |
1.59% |
| 2025-08-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1451 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1366 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1389 |
-2.23% |
| 2025-08-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1649 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1618 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1507 |
0.16% |
| 2025-08-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.1489 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1534 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1478 |
-0.93% |
| 2025-08-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.1586 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1501 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1346 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1330 |
1.93% |
| 2025-08-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1115 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.1066 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1029 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.1010 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.0941 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.0894 |
1.35% |
| 2025-08-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.0749 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
嘉实港股优势混合A |
1.0589 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.0689 |
-1.92% |
| 2025-07-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.0898 |
-1.24% |
| 2025-07-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1035 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.0921 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.0801 |
-0.90% |
| 2025-07-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.0899 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.0774 |
0.54% |
| 2025-07-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.0716 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.0659 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.0592 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.0522 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.0461 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.0502 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.0396 |
1.68% |
| 2025-07-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.0224 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.0226 |
1.08% |
| 2025-07-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.0117 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.0131 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.0063 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.0117 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.0149 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.0061 |
1.03% |
| 2025-07-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9958 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.9957 |
-0.52% |
| 2025-06-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.0009 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.0023 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.0029 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9921 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9755 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9663 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9623 |
-2.61% |
| 2025-06-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9881 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9884 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9937 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.9924 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9980 |
0.73% |
| 2025-06-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9908 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9877 |
0.88% |
| 2025-06-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9791 |
1.38% |
| 2025-06-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9658 |
0.73% |
| 2025-06-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.9588 |
0.39% |
| 2025-06-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9551 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9501 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.9443 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.9563 |
1.44% |
| 2025-05-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9427 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9424 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9408 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9498 |
0.19% |
| 2025-05-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9480 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9538 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9434 |
2.09% |
| 2025-05-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9241 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9241 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9237 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9336 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.9260 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9383 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9166 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9198 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9119 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9136 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.8969 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.8963 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.8974 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9002 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.8982 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9018 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.8931 |
1.40% |
| 2025-04-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.8808 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.8818 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.8821 |
1.07% |
| 2025-04-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.8728 |
-1.66% |
| 2025-04-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.8875 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.8936 |
1.77% |
| 2025-04-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.8781 |
1.49% |
| 2025-04-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.8652 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.8472 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.8362 |
2.31% |
| 2025-04-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.8173 |
-11.87% |
| 2025-04-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9274 |
-2.08% |
| 2025-04-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.9471 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9436 |
1.43% |
| 2025-03-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9303 |
-1.91% |
| 2025-03-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9484 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9557 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9524 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9503 |
-2.32% |
| 2025-03-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9729 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9702 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9920 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.0012 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9994 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9822 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9773 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.9634 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9671 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9620 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9571 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9607 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9617 |
2.45% |
| 2025-03-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.9387 |
2.14% |
| 2025-03-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9190 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9194 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9174 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9455 |
0.70% |
| 2025-02-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9389 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9222 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9310 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9305 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9192 |
-0.88% |
| 2025-02-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9274 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9262 |
0.81% |
| 2025-02-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9188 |
-0.53% |
| 2025-02-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9237 |
2.68% |
| 2025-02-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.8996 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9090 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.8950 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9033 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.8973 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.8923 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.8797 |
0.26% |
