净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2026-01-30 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2884 1.2884 1.3091 1.3091 -0.0207 -1.58% 2026-01-29 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.3091 1.3091 1.2960 1.2960 0.0131 1.01% 2026-01-28 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2960 1.2960 1.2691 1.2691 0.0269 2.12% 2026-01-27 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2691 1.2691 1.2678 1.2678 0.0013 0.10% 2026-01-26 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2678 1.2678 1.2527 1.2527 0.0151 1.21% 2026-01-23 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2527 1.2527 1.2605 1.2605 -0.0078 -0.62% 2026-01-22 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2605 1.2605 1.2495 1.2495 0.0110 0.88% 2026-01-21 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2495 1.2495 1.2448 1.2448 0.0047 0.38% 2026-01-20 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2448 1.2448 1.2423 1.2423 0.0025 0.20% 2026-01-19 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2423 1.2423 1.2517 1.2517 -0.0094 -0.75%
2026-01-16 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2517 1.2517 1.2502 1.2502 0.0015 0.12% 2026-01-15 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2502 1.2502 1.2430 1.2430 0.0072 0.58% 2026-01-14 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2430 1.2430 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.08% 2026-01-13 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2440 1.2440 1.2390 1.2390 0.0050 0.40% 2026-01-12 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2390 1.2390 1.2333 1.2333 0.0057 0.46% 2026-01-09 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2333 1.2333 1.2294 1.2294 0.0039 0.32% 2026-01-08 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2294 1.2294 1.2306 1.2306 -0.0012 -0.10% 2026-01-07 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2306 1.2306 1.2349 1.2349 -0.0043 -0.35% 2026-01-06 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2349 1.2349 1.2253 1.2253 0.0096 0.78% 2026-01-05 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2253 1.2253 1.2235 1.2235 0.0018 0.15% 2025-12-31 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2235 1.2235 1.2285 1.2285 -0.0050 -0.41% 2025-12-30 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2285 1.2285 1.2279 1.2279 0.0006 0.05% 2025-12-29 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2279 1.2279 1.2364 1.2364 -0.0085 -0.69% 2025-12-26 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2364 1.2364 1.2370 1.2370 -0.0006 -0.05% 2025-12-25 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2370 1.2370 1.2382 1.2382 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2382 1.2382 1.2370 1.2370 0.0012 0.10% 2025-12-23 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2370 1.2370 1.2356 1.2356 0.0014 0.11% 2025-12-22 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2356 1.2356 1.2348 1.2348 0.0008 0.06% 2025-12-19 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2348 1.2348 1.2295 1.2295 0.0053 0.43% 2025-12-18 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2295 1.2295 1.2258 1.2258 0.0037 0.30% 2025-12-17 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2258 1.2258 1.2228 1.2228 0.0030 0.25% 2025-12-16 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2228 1.2228 1.2398 1.2398 -0.0170 -1.37% 2025-12-15 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2398 1.2398 1.2441 1.2441 -0.0043 -0.35% 2025-12-12 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2441 1.2441 1.2341 1.2341 0.0100 0.81% 2025-12-11 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2341 1.2341 1.2365 1.2365 -0.0024 -0.19% 2025-12-10 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2365 1.2365 1.2369 1.2369 -0.0004 -0.03% 2025-12-09 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2369 1.2369 1.2494 1.2494 -0.0125 -1.00% 2025-12-08 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2494 1.2494 1.2643 1.2643 -0.0149 -1.19% 2025-12-05 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2643 1.2643 1.2637 1.2637 0.0006 0.05% 2025-12-04 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2637 1.2637 1.2599 1.2599 0.0038 0.30% 2025-12-03 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2599 1.2599 1.2692 1.2692 -0.0093 -0.73% 2025-12-02 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2692 1.2692 1.2575 1.2575 0.0117 0.93% 2025-12-01 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2575 1.2575 1.2495 1.2495 0.0080 0.64% 2025-11-28 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2495 1.2495 1.2551 1.2551 -0.0056 -0.45% 2025-11-27 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2551 1.2551 1.2557 1.2557 -0.0006 -0.05% 2025-11-26 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2557 1.2557 1.2526 1.2526 0.0031 0.25% 2025-11-25 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2526 1.2526 1.2528 1.2528 -0.0002 -0.02% 2025-11-24 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2528 1.2528 1.2427 1.2427 0.0101 0.81% 2025-11-21 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2427 1.2427 1.2630 1.2630 -0.0203 -1.61% 2025-11-20 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2630 1.2630 1.2614 1.2614 0.0016 0.13% 2025-11-19 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2614 1.2614 1.2592 1.2592 0.0022 0.17% 2025-11-18 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2592 1.2592 1.2807 1.2807 -0.0215 -1.68% 2025-11-17 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2807 1.2807 1.2815 1.2815 -0.0008 -0.06% 2025-11-14 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2815 1.2815 1.2897 1.2897 -0.0082 -0.64% 2025-11-13 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2897 1.2897 1.2914 1.2914 -0.0017 -0.13% 2025-11-12 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2914 1.2914 1.2722 1.2722 0.0192 1.51% 2025-11-11 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2722 1.2722 1.2656 1.2656 0.0066 0.52% 2025-11-10 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2656 1.2656 1.2532 1.2532 0.0124 0.99% 2025-11-07 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2532 1.2532 1.2480 1.2480 0.0052 0.42% 2025-11-06 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2480 1.2480 1.2332 1.2332 0.0148 1.20% 2025-11-05 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2332 1.2332 1.2300 1.2300 0.0032 0.26% 2025-11-04 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2300 1.2300 1.2269 1.2269 0.0031 0.25% 2025-11-03 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2269 1.2269 1.2129 1.2129 0.0140 1.15%